CICLO CONTABLE

Esta se constituye por la entidad en Enero 3 del 09 con 4 socios cada uno aporto 10.000.000 en efectivo.*Se pagan gastos notariales por 50.000 y en cámara de comercio 50.000 en efectivo.*Enero 12 se realizo apertura de cuenta corriente en un banco local y consigno el efectivo existente.*Enero 15 se adquiere equipo de oficina por 6.000.000 y equipo de cómputo por 8.000.000 con cheque.*Enero 20 se adquieren elementos.FECHACODIGOCUENTADEBITOCREDITO03-01-09110505CAJA40.000.000311505CUOTAS O APARTES40.000.00008-1-09514005GASTOS NOTARIALES50000514010REGISTRO MERCANTIL50000110505CAJA10000012-01-0911005BANCOS39.900.000110505CAJA39.900.00015-01-09152405EQUIPO DE OFICINA6.000.000152805EQUIPO DE COMPUTO8.000.00011005BANCOS14.000.00020-01-09519530UTILES Y PAPELERIA200.00011005BANCOS200.00025-01-09414505SERVICIO DE TRANSPORTE200.000135515RETENCION EN LA FUENTE5000130505DEUDORES495.00031-01-09BANCOSDEBITOCREDITOBANCOS25.700.000DEUDORES495.000ANTICIPO Y RETENCION50000EQ. DE OFICINA6.000.000EQ. DE COMPUTO8.000.000GASTOS REGISTRO MERCANTIL500.000GASTOS REGISTRO MERCANTIL508.000CUOTAS O PARTES200.000SERVICIO DE TRANSPORTE500.000PAPELERIA90.000.000TOTALES90.500.00090.500.000Equipo de oficina60.000.0006.000.0005.000101230X 15 = 25.00031-01-09516015Equipo de oficinaDebito5160150Dep. oficina25.000159220Dep. computo66.667FECHACODIGOCUENTADEBITOCREDITO31-01-09414505SERVICIO DE TRANSPORTE500.000590505GANANCIAS Y PERDIDAS500.000519530GASTOSPAPELERIA200.000514005NOTARIOS50.000514010R. MERCANTIL25.000516015DEPRESIACION EQUIPO DEOFICINA66.667516020DEPRESIACION COMPUTO391.667690505GANANCIAS Y PERDIDAS36050UTILIDAD DEL EJERCICIOCOMPAÑÍA DURAN LTDA.ESTADO DE RESULTADOSEnero 1 a Enero 31 del 09Parciales totalesEnero 31 del 09Ingresos operacionalesIngresos operacionales500.000Papelería200.000Notarios500.000Registro mercantil500.000Depreciación equipo de oficina250.00066.667391.667Utilidad del ejercicio108.333COMPAÑIADURAN LTDA.BALANCE GENERAL31- ENERO- 2009ACTIVO CORRIENTE110505BANCOS25.700.000130505DEUDORES495.000135515ANTICIPOS5.000TOTAL ACTIVO CORRIENTE262.000.000ACTIVO NO CORRIENTE6000.000EQUIPO DE OFICINA25.000EQUIPO DECOMPUTO8000.000DEP. DE COMPUTO66.667TOTAL ACTIVO NO CORP.13.900.000TOTAL ACTIVO40.108.333PATRIMONIOCAPITAL40.000.000UTILIDAD DEL EJERCICIO108.333TOTAL PATRIMONIO40.108.333